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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2013-08-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.98亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0250 |
-1.85 |
| 2026-04-02 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0443 |
3.38 |
| 2026-03-31 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0055 |
-0.42 |
| 2026-03-30 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0102 |
0.78 |
| 2026-03-27 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0427 |
3.38 |
| 2026-03-26 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0188 |
-1.46 |
| 2026-03-25 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0089 |
0.70 |
| 2026-03-24 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0293 |
2.35 |
| 2026-03-23 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0508 |
-3.92 |
| 2026-03-20 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0145 |
-1.11 |
| 2026-03-19 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0202 |
-1.52 |
| 2026-03-18 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0052 |
0.39 |
| 2026-03-16 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0058 |
0.44 |
| 2026-03-13 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0083 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2026-03-10 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0269 |
2.06 |
| 2026-03-09 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0144 |
-1.09 |