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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2013-08-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.66亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
27269.26 |
|
12.17% |
| 2 |
恒瑞医药 |
25684.21 |
|
11.47% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
14566.64 |
|
6.50% |
| 4 |
联影医疗 |
7429.83 |
|
3.32% |
| 5 |
片仔癀 |
5800.31 |
|
2.59% |
| 6 |
爱尔眼科 |
5620.28 |
|
2.51% |
| 7 |
云南白药 |
4936.69 |
|
2.20% |
| 8 |
长春高新 |
4196.62 |
|
1.87% |
| 9 |
科伦药业 |
4014.96 |
|
1.79% |
| 10 |
百济神州 |
4005.14 |
|
1.79% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.66% |
3.84% |
-7.27% |
7.83% |
18.96% |
6.66% |
-16.24% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1543/6543 |
4053/6543 |
6111/6543 |
4825/6543 |
4409/6543 |
1673/6543 |
6119/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0065 |
0.46% |
| 2026-01-09 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0201 |
1.43% |
| 2026-01-08 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0053 |
0.38% |
| 2026-01-06 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0122 |
0.88% |
