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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2013-08-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 231.63亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五粮液 |
186605.59 |
|
9.53% |
| 2 |
贵州茅台 |
186308.79 |
|
9.52% |
| 3 |
牧原股份 |
182992.68 |
|
9.35% |
| 4 |
伊利股份 |
181929.70 |
|
9.29% |
| 5 |
温氏股份 |
125083.30 |
|
6.39% |
| 6 |
泸州老窖 |
122565.75 |
|
6.26% |
| 7 |
山西汾酒 |
119571.95 |
|
6.11% |
| 8 |
海天味业 |
82140.66 |
|
4.20% |
| 9 |
东鹏饮料 |
79748.26 |
|
4.07% |
| 10 |
海大集团 |
67020.58 |
|
3.42% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.37% |
-3.92% |
-5.80% |
0.68% |
-3.53% |
-2.41% |
-22.77% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.19% |
21.72% |
23.38% |
25.00% |
| 同类型阶段排名 |
6015/6507 |
6086/6507 |
5239/6507 |
5594/6507 |
6038/6507 |
6048/6507 |
6178/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
0.7974 |
3.1896 |
0.0004 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
0.7973 |
3.1892 |
-0.0140 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
0.8008 |
3.2032 |
-0.0120 |
-0.37% |
| 2025-12-25 |
0.8038 |
3.2152 |
0.0228 |
0.71% |
| 2025-12-24 |
0.7981 |
3.1924 |
-0.0200 |
-0.62% |
