汇添富中证主要消费ETF 净资产规模 145.32 亿元，比上期增加 7.47% , 股票配置占比上期增加 7.80% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 144.59 | 98.96 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.67 | 0.54 | 0.37 | 145.32 | 146.11 |
| 2024-12-31 | 134.13 | 98.42 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.69 | 1.21 | 0.89 | 135.21 | 136.28 |
| 2024-09-30 | 108.96 | 94.20 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 1.10 | 5.44 | 4.70 | 111.12 | 115.67 |
| 2024-06-30 | 76.36 | 99.43 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.18 | 0.30 | 0.39 | 76.74 | 76.80 |
| 2024-03-31 | 91.79 | 99.43 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.49 | 0.08 | 0.08 | 92.24 | 92.32 |
| 2023-12-31 | 95.24 | 99.36 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.38 | 95.68 | 95.85 |
| 2023-09-30 | 104.06 | 99.24 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.70 | 0.06 | 0.06 | 104.58 | 104.86 |
| 2023-06-30 | 108.19 | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.81 | 0.19 | 0.18 | 108.93 | 109.27 |