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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2013-08-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 268.61亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
220651.72 |
|
11.04% |
| 2 |
伊利股份 |
196608.61 |
|
9.83% |
| 3 |
五粮液 |
196021.54 |
|
9.80% |
| 4 |
牧原股份 |
168295.49 |
|
8.42% |
| 5 |
温氏股份 |
130825.04 |
|
6.54% |
| 6 |
泸州老窖 |
113864.78 |
|
5.69% |
| 7 |
山西汾酒 |
103439.18 |
|
5.17% |
| 8 |
海天味业 |
101216.83 |
|
5.06% |
| 9 |
东鹏饮料 |
63342.63 |
|
3.17% |
| 10 |
海大集团 |
61213.79 |
|
3.06% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
-9.38% |
-15.73% |
-17.55% |
-19.34% |
-17.12% |
-29.95% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
2083/7005 |
5592/7005 |
6566/7005 |
6586/7005 |
6686/7005 |
6647/7005 |
6759/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
0.6566 |
2.6264 |
0.0252 |
0.97% |
| 2026-06-11 |
0.6503 |
2.6012 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
0.6506 |
2.6024 |
0.0244 |
0.95% |
| 2026-06-09 |
0.6445 |
2.5780 |
-0.0128 |
-0.49% |
| 2026-06-08 |
0.6477 |
2.5908 |
-0.0396 |
-1.51% |
