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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2013-08-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 263.73亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
209498.64 |
|
10.03% |
| 2 |
贵州茅台 |
205673.02 |
|
9.84% |
| 3 |
牧原股份 |
200571.36 |
|
9.60% |
| 4 |
五粮液 |
197617.74 |
|
9.46% |
| 5 |
温氏股份 |
130447.40 |
|
6.24% |
| 6 |
泸州老窖 |
124218.36 |
|
5.95% |
| 7 |
山西汾酒 |
121850.63 |
|
5.83% |
| 8 |
海天味业 |
89705.13 |
|
4.29% |
| 9 |
东鹏饮料 |
80984.94 |
|
3.88% |
| 10 |
海大集团 |
66892.03 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
-3.86% |
-6.03% |
-11.91% |
-8.47% |
-6.03% |
-30.16% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
1907/6757 |
1864/6757 |
5463/6757 |
5444/6757 |
6128/6757 |
5460/6757 |
6539/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
0.7444 |
2.9776 |
-0.0332 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
0.7527 |
3.0108 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
0.7522 |
3.0088 |
0.0524 |
1.77% |
| 2026-03-26 |
0.7391 |
2.9564 |
-0.0292 |
-0.98% |
| 2026-03-25 |
0.7464 |
2.9856 |
0.0224 |
0.76% |
