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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2013-08-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 231.63亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五粮液 |
186605.59 |
|
9.53% |
| 2 |
贵州茅台 |
186308.79 |
|
9.52% |
| 3 |
牧原股份 |
182992.68 |
|
9.35% |
| 4 |
伊利股份 |
181929.70 |
|
9.29% |
| 5 |
温氏股份 |
125083.30 |
|
6.39% |
| 6 |
泸州老窖 |
122565.75 |
|
6.26% |
| 7 |
山西汾酒 |
119571.95 |
|
6.11% |
| 8 |
海天味业 |
82140.66 |
|
4.20% |
| 9 |
东鹏饮料 |
79748.26 |
|
4.07% |
| 10 |
海大集团 |
67020.58 |
|
3.42% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.34% |
-0.71% |
-4.99% |
1.04% |
2.62% |
1.34% |
-24.02% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.80% |
30.97% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
5500/6534 |
5734/6534 |
5613/6534 |
5720/6534 |
5750/6534 |
5601/6534 |
6241/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.8028 |
3.2112 |
-0.0228 |
-0.71% |
| 2026-01-06 |
0.8085 |
3.2340 |
0.0280 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
0.8015 |
3.2060 |
0.0372 |
1.17% |
| 2025-12-31 |
0.7922 |
3.1688 |
-0.0208 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
0.7974 |
3.1896 |
0.0004 |
0.01% |
