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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 0.4062元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2012-05-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 199.65亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
402160.55 |
|
4.33% |
| 2 |
贵州茅台 |
343695.39 |
|
3.70% |
| 3 |
中际旭创 |
239452.79 |
|
2.58% |
| 4 |
中国平安 |
229117.20 |
|
2.47% |
| 5 |
紫金矿业 |
204009.79 |
|
2.20% |
| 6 |
招商银行 |
184227.92 |
|
1.99% |
| 7 |
新易盛 |
166635.91 |
|
1.80% |
| 8 |
美的集团 |
142328.94 |
|
1.53% |
| 9 |
长江电力 |
125233.27 |
|
1.35% |
| 10 |
兴业银行 |
120619.87 |
|
1.30% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.55% |
-4.32% |
0.81% |
4.52% |
24.44% |
2.59% |
32.39% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-3.06% |
-5.94% |
-0.45% |
6.32% |
25.61% |
4.03% |
29.81% |
| 同类型阶段排名 |
4005/7005 |
2685/7005 |
2401/7005 |
3491/7005 |
2962/7005 |
3389/7005 |
2572/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
4.9543 |
2.2757 |
-0.0124 |
-0.54% |
| 2026-06-10 |
4.9809 |
2.2870 |
-0.0234 |
-1.00% |
| 2026-06-09 |
5.0312 |
2.3083 |
0.0429 |
1.87% |
| 2026-06-08 |
4.9391 |
2.2692 |
-0.0502 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
5.0469 |
2.3150 |
-0.0418 |
-1.75% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-22 |
2025-12-05 |
2025-12-08 |
2025-12-09 |
0.0728 |
| 2025-03-15 |
2025-03-28 |
2025-03-31 |
2025-04-01 |
0.0661 |
| 2024-08-31 |
2024-09-13 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
0.0453 |
| 2021-08-28 |
2021-09-10 |
2021-09-13 |
2021-09-14 |
0.0700 |
| 2020-08-29 |
2020-09-11 |
2020-09-14 |
2020-09-15 |
0.1520 |
