嘉实沪深300ETF 净资产规模 1,481.83 亿元，比上期增加 -5.25% , 股票配置占比上期增加 -4.76% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1472.48 | 97.65 | 0.22 | 0.01 | 33.15 | 2.20 | 2.07 | 0.14 | 1,481.83 | 1507.92 |
| 2024-12-31 | 1546.11 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 17.57 | 1.12 | 2.63 | 0.17 | 1,563.89 | 1566.30 |
| 2024-09-30 | 1622.32 | 97.83 | 0.00 | 0.00 | 23.79 | 1.43 | 12.22 | 0.74 | 1,637.29 | 1658.33 |
| 2024-06-30 | 1026.65 | 97.84 | 0.00 | 0.00 | 13.06 | 1.24 | 9.65 | 0.92 | 1,038.67 | 1049.36 |
| 2024-03-31 | 1047.20 | 98.95 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 0.48 | 6.04 | 0.57 | 1,053.74 | 1058.29 |
| 2023-12-31 | 411.47 | 97.85 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.26 | 7.93 | 1.89 | 413.41 | 420.50 |
| 2023-09-30 | 310.54 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.25 | 1.09 | 0.35 | 312.17 | 312.40 |
| 2023-06-30 | 209.63 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.36 | 1.22 | 0.58 | 211.19 | 211.61 |