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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3060元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2010-11-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.98亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8587 |
2.1647 |
0.0247 |
1.13 |
| 2026-01-08 |
1.8379 |
2.1439 |
-0.0132 |
-0.60 |
| 2026-01-07 |
1.8490 |
2.1550 |
-0.0096 |
-0.44 |
| 2026-01-06 |
1.8571 |
2.1631 |
0.0320 |
1.48 |
| 2026-01-05 |
1.8301 |
2.1361 |
0.0303 |
1.42 |
| 2025-12-31 |
1.8045 |
2.1105 |
-0.0066 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.8101 |
2.1161 |
0.0069 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.8043 |
2.1103 |
-0.0213 |
-0.99 |
| 2025-12-26 |
1.8223 |
2.1283 |
0.0152 |
0.71 |
| 2025-12-25 |
1.8095 |
2.1155 |
0.0051 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.8052 |
2.1112 |
-0.0044 |
-0.20 |
| 2025-12-23 |
1.8089 |
2.1149 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.8086 |
2.1146 |
-0.0039 |
-0.18 |
| 2025-12-19 |
1.8119 |
2.1179 |
0.0169 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
1.7976 |
2.1036 |
-0.0028 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.8000 |
2.1060 |
0.0255 |
1.21 |
| 2025-12-16 |
1.7785 |
2.0845 |
-0.0209 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
1.7961 |
2.1021 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.7947 |
2.1007 |
0.0165 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
1.7808 |
2.0868 |
-0.0107 |
-0.50 |