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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2021-09-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 62.54亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0163 |
1.87 |
| 2026-01-12 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0064 |
0.74 |
| 2026-01-09 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0078 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0344 |
4.18 |
| 2026-01-06 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0113 |
1.39 |
| 2026-01-05 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0450 |
5.87 |
| 2025-12-31 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0119 |
-1.53 |
| 2025-12-30 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0037 |
-0.47 |
| 2025-12-29 |
0.7817 |
0.7817 |
-0.0118 |
-1.49 |
| 2025-12-26 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.7947 |
0.7947 |
-0.0050 |
-0.63 |
| 2025-12-23 |
0.7997 |
0.7997 |
-0.0045 |
-0.56 |
| 2025-12-22 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0077 |
-0.95 |
| 2025-12-19 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0145 |
1.82 |
| 2025-12-18 |
0.7974 |
0.7974 |
0.0056 |
0.71 |
| 2025-12-17 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0036 |
0.46 |
| 2025-12-16 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0067 |
-0.84 |
| 2025-12-15 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0345 |
-4.16 |