华夏恒生生物科技ETF(QDII) 净资产规模 60.23 亿元，比上期增加 39.91% , 股票配置占比上期增加 40.37% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 59.04 | 96.01 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.68 | 2.04 | 3.31 | 60.23 | 61.50 |
| 2025-06-30 | 42.06 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 5.55 | 0.93 | 2.05 | 43.05 | 45.52 |
| 2025-03-31 | 46.60 | 97.64 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 1.77 | 0.28 | 0.59 | 46.57 | 47.73 |
| 2024-12-31 | 41.50 | 99.59 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 41.64 | 41.67 |
| 2024-09-30 | 36.63 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 4.85 | 0.05 | 0.14 | 38.26 | 38.55 |
| 2024-06-30 | 26.40 | 97.81 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.68 | 0.14 | 0.51 | 26.71 | 26.99 |
| 2024-03-31 | 24.25 | 99.39 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 24.35 | 24.40 |
| 2023-12-31 | 28.33 | 99.13 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.58 | 0.08 | 0.29 | 28.42 | 28.58 |