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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2021-05-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.27亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0045 |
0.34 |
| 2026-01-09 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0059 |
-0.45 |
| 2026-01-08 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0123 |
-0.92 |
| 2026-01-07 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0095 |
-0.71 |
| 2026-01-06 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0069 |
0.52 |
| 2026-01-05 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0049 |
-0.36 |
| 2025-12-31 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0141 |
1.06 |
| 2025-12-26 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0042 |
-0.31 |
| 2025-12-23 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0051 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0073 |
-0.54 |
| 2025-12-19 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0064 |
-0.47 |
| 2025-12-18 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0263 |
1.99 |
| 2025-12-17 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0073 |
-0.55 |
| 2025-12-15 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-12 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0034 |
-0.26 |