富国中证800银行ETF 净资产规模 18.06 亿元，比上期增加 134.52% , 股票配置占比上期增加 133.72% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 17.95 | 96.93 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.82 | 0.42 | 2.25 | 18.06 | 18.52 |
| 2025-06-30 | 7.68 | 94.55 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 2.46 | 0.24 | 2.99 | 7.70 | 8.12 |
| 2025-03-31 | 4.51 | 98.47 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.81 | 0.03 | 0.72 | 4.54 | 4.58 |
| 2024-12-31 | 4.05 | 95.17 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 3.74 | 0.05 | 1.09 | 4.06 | 4.25 |
| 2024-09-30 | 2.84 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.17 | 0.37 | 11.33 | 2.84 | 3.24 |
| 2024-06-30 | 5.93 | 99.14 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.70 | 0.01 | 0.16 | 5.97 | 5.99 |
| 2024-03-31 | 3.32 | 96.15 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 3.13 | 0.03 | 0.72 | 3.35 | 3.46 |
| 2023-12-31 | 3.30 | 96.75 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 2.16 | 0.04 | 1.09 | 3.31 | 3.41 |