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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
917.35 |
|
10.99% |
| 2 |
北方稀土 |
548.21 |
|
6.57% |
| 3 |
洛阳钼业 |
494.71 |
|
5.93% |
| 4 |
华友钴业 |
436.65 |
|
5.23% |
| 5 |
山东黄金 |
319.08 |
|
3.82% |
| 6 |
赣锋锂业 |
308.30 |
|
3.69% |
| 7 |
中国铝业 |
292.93 |
|
3.51% |
| 8 |
中金黄金 |
285.96 |
|
3.43% |
| 9 |
天齐锂业 |
220.45 |
|
2.64% |
| 10 |
赤峰黄金 |
220.67 |
|
2.64% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.62% |
19.68% |
16.98% |
82.96% |
106.49% |
8.62% |
90.75% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
955/6543 |
138/6543 |
215/6543 |
76/6543 |
59/6543 |
1069/6543 |
320/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0590 |
3.01% |
| 2026-01-08 |
1.9570 |
1.9570 |
-0.0339 |
-1.70% |
| 2026-01-07 |
1.9909 |
1.9909 |
0.0105 |
0.53% |
| 2026-01-06 |
1.9804 |
1.9804 |
0.0768 |
4.03% |
| 2026-01-05 |
1.9036 |
1.9036 |
0.0476 |
2.56% |
