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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
1.9436 |
1.9436 |
0.0582 |
3.09 |
| 2026-06-01 |
1.8854 |
1.8854 |
-0.0112 |
-0.59 |
| 2026-05-29 |
1.8966 |
1.8966 |
-0.0325 |
-1.68 |
| 2026-05-28 |
1.9291 |
1.9291 |
-0.0102 |
-0.53 |
| 2026-05-27 |
1.9393 |
1.9393 |
-0.0808 |
-4.00 |
| 2026-05-26 |
2.0201 |
2.0201 |
0.0563 |
2.87 |
| 2026-05-25 |
1.9638 |
1.9638 |
0.0102 |
0.52 |
| 2026-05-22 |
1.9536 |
1.9536 |
0.0642 |
3.40 |
| 2026-05-21 |
1.8894 |
1.8894 |
-0.0497 |
-2.56 |
| 2026-05-20 |
1.9391 |
1.9391 |
0.0043 |
0.22 |
| 2026-05-19 |
1.9348 |
1.9348 |
-0.0255 |
-1.30 |
| 2026-05-18 |
1.9603 |
1.9603 |
-0.0271 |
-1.36 |
| 2026-05-15 |
1.9874 |
1.9874 |
-0.0885 |
-4.26 |
| 2026-05-14 |
2.0759 |
2.0759 |
-0.0731 |
-3.40 |
| 2026-05-13 |
2.1490 |
2.1490 |
0.0099 |
0.46 |
| 2026-05-12 |
2.1391 |
2.1391 |
-0.0165 |
-0.77 |
| 2026-05-11 |
2.1556 |
2.1556 |
0.0044 |
0.20 |
| 2026-05-08 |
2.1512 |
2.1512 |
0.0067 |
0.31 |
| 2026-05-07 |
2.1445 |
2.1445 |
0.0073 |
0.34 |
| 2026-05-06 |
2.1372 |
2.1372 |
0.0800 |
3.89 |