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- 基金估值：
-
[05-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-01-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 116.29亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
122759.15 |
|
13.76% |
| 2 |
同花顺 |
73834.03 |
|
8.27% |
| 3 |
金山办公 |
62293.07 |
|
6.98% |
| 4 |
拓维信息 |
49514.34 |
|
5.55% |
| 5 |
恒生电子 |
44479.74 |
|
4.98% |
| 6 |
三六零 |
43050.59 |
|
4.82% |
| 7 |
指南针 |
39931.28 |
|
4.47% |
| 8 |
润和软件 |
35437.17 |
|
3.97% |
| 9 |
深信服 |
29277.21 |
|
3.28% |
| 10 |
中科星图 |
28337.27 |
|
3.18% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.45% |
4.45% |
-14.47% |
-11.88% |
2.09% |
-6.17% |
-20.13% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
6019/6863 |
4058/6863 |
6648/6863 |
6373/6863 |
5709/6863 |
6169/6863 |
6458/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0083 |
1.03% |
| 2026-04-29 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0017 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0189 |
-2.31% |
| 2026-04-27 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0026 |
-0.32% |
