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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-01-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 52.59亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0052 |
0.57 |
| 2026-01-07 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0123 |
-1.34 |
| 2026-01-06 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0240 |
2.68 |
| 2026-01-05 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0310 |
3.59 |
| 2025-12-31 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0071 |
0.83 |
| 2025-12-30 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0014 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0047 |
0.55 |
| 2025-12-26 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0034 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0080 |
0.95 |
| 2025-12-24 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0071 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
0.8319 |
0.8319 |
-0.0076 |
-0.91 |
| 2025-12-22 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0028 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0028 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0058 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0146 |
1.77 |
| 2025-12-16 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0114 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0118 |
-1.39 |
| 2025-12-12 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0122 |
1.46 |
| 2025-12-11 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0163 |
-1.91 |
| 2025-12-10 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0038 |
0.45 |