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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2021-01-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.51亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五粮液 |
7315.53 |
|
14.71% |
| 2 |
贵州茅台 |
7280.89 |
|
14.64% |
| 3 |
伊利股份 |
5933.21 |
|
11.93% |
| 4 |
泸州老窖 |
3592.25 |
|
7.22% |
| 5 |
山西汾酒 |
2876.39 |
|
5.78% |
| 6 |
海天味业 |
2139.36 |
|
4.30% |
| 7 |
东鹏饮料 |
1996.27 |
|
4.01% |
| 8 |
洋河股份 |
1488.09 |
|
2.99% |
| 9 |
今世缘 |
1013.55 |
|
2.04% |
| 10 |
双汇发展 |
960.90 |
|
1.93% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.72% |
-4.64% |
-5.06% |
-1.15% |
-7.17% |
-7.17% |
-24.30% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
5906/6520 |
6128/6520 |
4946/6520 |
5888/6520 |
6184/6520 |
6249/6520 |
6216/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.6282 |
0.6282 |
-0.0034 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
0.6316 |
0.6316 |
-0.0027 |
-0.43% |
| 2025-12-29 |
0.6343 |
0.6343 |
-0.0068 |
-1.06% |
| 2025-12-26 |
0.6411 |
0.6411 |
-0.0041 |
-0.64% |
| 2025-12-25 |
0.6452 |
0.6452 |
0.0060 |
0.94% |
