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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2021-01-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.84亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
0.5127 |
0.5127 |
-0.0105 |
-2.01 |
| 2026-06-17 |
0.5232 |
0.5232 |
-0.0037 |
-0.70 |
| 2026-06-16 |
0.5269 |
0.5269 |
-0.0087 |
-1.62 |
| 2026-06-15 |
0.5356 |
0.5356 |
-0.0024 |
-0.45 |
| 2026-06-12 |
0.5380 |
0.5380 |
0.0035 |
0.65 |
| 2026-06-11 |
0.5345 |
0.5345 |
0.0007 |
0.13 |
| 2026-06-10 |
0.5338 |
0.5338 |
0.0058 |
1.10 |
| 2026-06-09 |
0.5280 |
0.5280 |
-0.0021 |
-0.40 |
| 2026-06-08 |
0.5301 |
0.5301 |
-0.0073 |
-1.36 |
| 2026-06-05 |
0.5374 |
0.5374 |
0.0005 |
0.09 |
| 2026-06-04 |
0.5369 |
0.5369 |
-0.0087 |
-1.59 |
| 2026-06-03 |
0.5456 |
0.5456 |
-0.0073 |
-1.32 |
| 2026-06-02 |
0.5529 |
0.5529 |
-0.0074 |
-1.32 |
| 2026-06-01 |
0.5603 |
0.5603 |
0.0001 |
0.02 |
| 2026-05-29 |
0.5602 |
0.5602 |
0.0155 |
2.85 |
| 2026-05-28 |
0.5447 |
0.5447 |
-0.0112 |
-2.01 |
| 2026-05-27 |
0.5559 |
0.5559 |
0.0049 |
0.89 |
| 2026-05-26 |
0.5510 |
0.5510 |
-0.0032 |
-0.58 |
| 2026-05-25 |
0.5542 |
0.5542 |
0.0023 |
0.42 |
| 2026-05-22 |
0.5519 |
0.5519 |
-0.0074 |
-1.32 |