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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 111.83亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
141289.64 |
|
13.56% |
| 2 |
中信证券 |
139008.64 |
|
13.34% |
| 3 |
国泰海通 |
111086.74 |
|
10.66% |
| 4 |
华泰证券 |
61806.24 |
|
5.93% |
| 5 |
招商证券 |
34012.27 |
|
3.26% |
| 6 |
广发证券 |
31255.53 |
|
3.00% |
| 7 |
东方证券 |
28074.49 |
|
2.69% |
| 8 |
申万宏源 |
24965.85 |
|
2.40% |
| 9 |
兴业证券 |
24032.38 |
|
2.31% |
| 10 |
中金公司 |
22627.01 |
|
2.17% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.79% |
-3.81% |
-10.08% |
-11.63% |
-0.62% |
-14.54% |
14.67% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.89% |
0.75% |
1.79% |
10.09% |
32.07% |
7.42% |
33.39% |
| 同类型阶段排名 |
3714/6976 |
5324/6976 |
5893/6976 |
6301/6976 |
5524/6976 |
6659/6976 |
4507/6976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0013 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0022 |
0.24% |
| 2026-05-29 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0099 |
1.07% |
| 2026-05-28 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0189 |
-2.00% |
