天弘中证全指证券公司ETF 净资产规模 102.53 亿元，比上期增加 10.52% , 股票配置占比上期增加 10.37% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 102.35 | 99.08 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.40 | 0.54 | 0.52 | 102.53 | 103.30 |
| 2025-09-30 | 92.73 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 1.05 | 0.32 | 0.35 | 92.77 | 94.04 |
| 2025-06-30 | 54.10 | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.84 | 0.08 | 0.15 | 54.14 | 54.64 |
| 2025-03-31 | 66.91 | 98.25 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.17 | 1.08 | 1.58 | 66.99 | 68.11 |
| 2024-12-31 | 62.27 | 98.19 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.32 | 0.95 | 1.49 | 62.39 | 63.42 |
| 2024-09-30 | 51.38 | 98.77 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 1.19 | 0.02 | 0.04 | 51.26 | 52.02 |
| 2024-06-30 | 43.55 | 98.87 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.31 | 0.36 | 0.82 | 43.59 | 44.04 |
| 2024-03-31 | 37.41 | 99.53 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.23 | 0.09 | 0.24 | 37.48 | 37.59 |