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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 80.97亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
148695.03 |
|
16.03% |
| 2 |
中信证券 |
126587.91 |
|
13.65% |
| 3 |
国泰海通 |
92247.80 |
|
9.94% |
| 4 |
华泰证券 |
48133.70 |
|
5.19% |
| 5 |
广发证券 |
28401.88 |
|
3.06% |
| 6 |
招商证券 |
27603.00 |
|
2.98% |
| 7 |
东方证券 |
26049.62 |
|
2.81% |
| 8 |
申万宏源 |
20820.25 |
|
2.24% |
| 9 |
兴业证券 |
19545.13 |
|
2.11% |
| 10 |
中金公司 |
18651.95 |
|
2.01% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.54% |
7.63% |
1.68% |
13.58% |
19.48% |
6.04% |
44.92% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
572/6534 |
1709/6534 |
3962/6534 |
3953/6534 |
4295/6534 |
670/6534 |
1482/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0460 |
4.11% |
| 2026-01-05 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0203 |
1.85% |
| 2025-12-31 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-29 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0074 |
-0.66% |
