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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2021-05-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2571.59 |
|
14.88% |
| 2 |
中际旭创 |
865.49 |
|
5.01% |
| 3 |
东方财富 |
842.91 |
|
4.88% |
| 4 |
新易盛 |
799.54 |
|
4.63% |
| 5 |
阳光电源 |
588.31 |
|
3.40% |
| 6 |
胜宏科技 |
433.96 |
|
2.51% |
| 7 |
汇川技术 |
413.65 |
|
2.39% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
335.15 |
|
1.94% |
| 9 |
亿纬锂能 |
285.56 |
|
1.65% |
| 10 |
温氏股份 |
246.21 |
|
1.42% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.03% |
5.65% |
3.56% |
44.98% |
63.26% |
5.03% |
47.38% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2390/6543 |
2922/6543 |
2434/6543 |
1107/6543 |
819/6543 |
2542/6543 |
1448/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0147 |
1.19% |
| 2026-01-08 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-01-06 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0110 |
0.89% |
| 2026-01-05 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0353 |
2.96% |
