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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2021-05-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0147 |
1.19 |
| 2026-01-08 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2026-01-07 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0031 |
0.25 |
| 2026-01-06 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0110 |
0.89 |
| 2026-01-05 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0353 |
2.96 |
| 2025-12-31 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0107 |
-0.89 |
| 2025-12-30 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0068 |
0.57 |
| 2025-12-29 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0067 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0065 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0120 |
1.01 |
| 2025-12-23 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0045 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0218 |
1.88 |
| 2025-12-19 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0054 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0201 |
-1.71 |
| 2025-12-17 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0340 |
2.98 |
| 2025-12-16 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0235 |
-2.02 |
| 2025-12-15 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0199 |
-1.68 |
| 2025-12-12 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0124 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0176 |
-1.48 |