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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
9.9393 |
2.5000 |
0.0260 |
1.05 |
| 2026-04-02 |
9.8360 |
2.4740 |
-0.0662 |
-2.61 |
| 2026-04-01 |
10.0993 |
2.5402 |
0.0767 |
3.11 |
| 2026-03-31 |
9.7943 |
2.4635 |
0.0133 |
0.54 |
| 2026-03-30 |
9.7414 |
2.4502 |
0.0389 |
1.61 |
| 2026-03-27 |
9.5869 |
2.4114 |
0.0078 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
9.5558 |
2.4035 |
-0.0534 |
-2.18 |
| 2026-03-25 |
9.7683 |
2.4570 |
0.0898 |
3.79 |
| 2026-03-24 |
9.4113 |
2.3672 |
0.0931 |
4.09 |
| 2026-03-23 |
9.0412 |
2.2741 |
-0.2423 |
-9.63 |
| 2026-03-20 |
10.0044 |
2.5164 |
-0.0553 |
-2.15 |
| 2026-03-19 |
10.2244 |
2.5717 |
-0.1238 |
-4.59 |
| 2026-03-18 |
10.7165 |
2.6955 |
-0.0060 |
-0.22 |
| 2026-03-17 |
10.7403 |
2.7015 |
-0.0056 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
10.7627 |
2.7071 |
-0.0354 |
-1.29 |
| 2026-03-13 |
10.9035 |
2.7425 |
-0.0354 |
-1.27 |
| 2026-03-12 |
11.0441 |
2.7779 |
-0.0088 |
-0.32 |
| 2026-03-11 |
11.0791 |
2.7867 |
0.0048 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
11.0602 |
2.7819 |
0.0241 |
0.87 |
| 2026-03-09 |
10.9643 |
2.7578 |
-0.0050 |
-0.18 |