嘉实上海金ETF 净资产规模 14.68 亿元，比上期增加 100.03% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 14.68 | 99.91 | 14.68 | 14.69 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.22 | 7.34 | 99.78 | 7.34 | 7.35 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 6.76 | 99.86 | 6.76 | 6.77 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.28 | 2.25 | 99.72 | 2.25 | 2.25 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 1.38 | 99.69 | 1.39 | 1.39 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.98 | 99.76 | 0.98 | 0.98 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.71 | 99.58 | 0.71 | 0.71 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.58 | 99.43 | 0.58 | 0.58 |