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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳,梁杏
- 成立日期：
- 2020-12-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 42.33亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.4218 |
0.4218 |
-0.0029 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
0.4247 |
0.4247 |
-0.0032 |
-0.75 |
| 2025-12-29 |
0.4279 |
0.4279 |
-0.0032 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
0.4311 |
0.4311 |
-0.0017 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
0.4328 |
0.4328 |
0.0050 |
1.17 |
| 2025-12-24 |
0.4278 |
0.4278 |
0.0014 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
0.4264 |
0.4264 |
-0.0039 |
-0.91 |
| 2025-12-22 |
0.4303 |
0.4303 |
-0.0026 |
-0.60 |
| 2025-12-19 |
0.4329 |
0.4329 |
0.0038 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
0.4291 |
0.4291 |
0.0020 |
0.47 |
| 2025-12-17 |
0.4271 |
0.4271 |
0.0084 |
2.01 |
| 2025-12-16 |
0.4187 |
0.4187 |
-0.0033 |
-0.78 |
| 2025-12-15 |
0.4220 |
0.4220 |
-0.0041 |
-0.96 |
| 2025-12-12 |
0.4261 |
0.4261 |
0.0044 |
1.04 |
| 2025-12-11 |
0.4217 |
0.4217 |
-0.0041 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
0.4258 |
0.4258 |
0.0008 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
0.4250 |
0.4250 |
-0.0024 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
0.4274 |
0.4274 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
0.4274 |
0.4274 |
0.0049 |
1.16 |
| 2025-12-04 |
0.4225 |
0.4225 |
0.0001 |
0.02 |