加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳,梁杏
- 成立日期：
- 2020-12-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 47.84亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.4112 |
0.4112 |
-0.0097 |
-2.30 |
| 2026-04-02 |
0.4209 |
0.4209 |
-0.0032 |
-0.75 |
| 2026-04-01 |
0.4241 |
0.4241 |
0.0147 |
3.59 |
| 2026-03-31 |
0.4094 |
0.4094 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
0.4095 |
0.4095 |
0.0028 |
0.69 |
| 2026-03-27 |
0.4067 |
0.4067 |
0.0113 |
2.86 |
| 2026-03-26 |
0.3954 |
0.3954 |
-0.0064 |
-1.59 |
| 2026-03-25 |
0.4018 |
0.4018 |
0.0043 |
1.08 |
| 2026-03-24 |
0.3975 |
0.3975 |
0.0110 |
2.85 |
| 2026-03-23 |
0.3865 |
0.3865 |
-0.0175 |
-4.33 |
| 2026-03-20 |
0.4040 |
0.4040 |
-0.0083 |
-2.01 |
| 2026-03-19 |
0.4123 |
0.4123 |
-0.0083 |
-1.97 |
| 2026-03-18 |
0.4206 |
0.4206 |
0.0010 |
0.24 |
| 2026-03-17 |
0.4196 |
0.4196 |
-0.0015 |
-0.36 |
| 2026-03-16 |
0.4211 |
0.4211 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
0.4212 |
0.4212 |
-0.0006 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
0.4218 |
0.4218 |
-0.0038 |
-0.89 |
| 2026-03-11 |
0.4256 |
0.4256 |
-0.0003 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
0.4259 |
0.4259 |
0.0072 |
1.72 |
| 2026-03-09 |
0.4187 |
0.4187 |
-0.0046 |
-1.09 |