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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳,梁杏
- 成立日期：
- 2020-12-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 47.84亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.4380 |
0.4380 |
-0.0077 |
-1.73 |
| 2026-02-12 |
0.4457 |
0.4457 |
-0.0014 |
-0.31 |
| 2026-02-11 |
0.4471 |
0.4471 |
-0.0019 |
-0.42 |
| 2026-02-10 |
0.4490 |
0.4490 |
0.0022 |
0.49 |
| 2026-02-09 |
0.4468 |
0.4468 |
0.0027 |
0.61 |
| 2026-02-06 |
0.4441 |
0.4441 |
-0.0033 |
-0.74 |
| 2026-02-05 |
0.4474 |
0.4474 |
0.0013 |
0.29 |
| 2026-02-04 |
0.4461 |
0.4461 |
0.0048 |
1.09 |
| 2026-02-03 |
0.4413 |
0.4413 |
0.0088 |
2.03 |
| 2026-02-02 |
0.4325 |
0.4325 |
-0.0095 |
-2.15 |
| 2026-01-30 |
0.4420 |
0.4420 |
-0.0069 |
-1.54 |
| 2026-01-29 |
0.4489 |
0.4489 |
0.0066 |
1.49 |
| 2026-01-28 |
0.4423 |
0.4423 |
-0.0092 |
-2.04 |
| 2026-01-27 |
0.4515 |
0.4515 |
-0.0049 |
-1.07 |
| 2026-01-26 |
0.4564 |
0.4564 |
-0.0039 |
-0.85 |
| 2026-01-23 |
0.4603 |
0.4603 |
0.0061 |
1.34 |
| 2026-01-22 |
0.4542 |
0.4542 |
-0.0019 |
-0.42 |
| 2026-01-21 |
0.4561 |
0.4561 |
0.0005 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
0.4556 |
0.4556 |
-0.0068 |
-1.47 |
| 2026-01-19 |
0.4624 |
0.4624 |
-0.0049 |
-1.05 |