国泰中证医疗ETF 净资产规模 20.53 亿元，比上期增加 -10.47% , 股票配置占比上期增加 -10.39% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 20.44 | 99.25 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.62 | 0.03 | 0.13 | 20.53 | 20.59 |
| 2025-06-30 | 22.81 | 99.31 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.62 | 0.02 | 0.07 | 22.93 | 22.97 |
| 2025-03-31 | 23.07 | 99.66 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 0.01 | 0.05 | 23.11 | 23.15 |
| 2024-12-31 | 21.89 | 99.67 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.25 | 0.02 | 0.08 | 21.92 | 21.96 |
| 2024-09-30 | 24.49 | 99.34 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.61 | 0.01 | 0.05 | 24.61 | 24.65 |
| 2024-06-30 | 19.62 | 98.98 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.93 | 0.02 | 0.09 | 19.79 | 19.82 |
| 2024-03-31 | 20.05 | 99.49 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.47 | 0.01 | 0.04 | 20.13 | 20.15 |
| 2023-12-31 | 24.23 | 99.30 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.68 | 0.00 | 0.02 | 24.31 | 24.40 |