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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2020-07-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 162.43亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
296417.01 |
|
11.85% |
| 2 |
中际旭创 |
292974.68 |
|
11.72% |
| 3 |
寒武纪 |
223477.28 |
|
8.94% |
| 4 |
澜起科技 |
144763.22 |
|
5.79% |
| 5 |
中科曙光 |
142513.68 |
|
5.70% |
| 6 |
科大讯飞 |
105763.11 |
|
4.23% |
| 7 |
豪威集团 |
105201.91 |
|
4.21% |
| 8 |
海康威视 |
95041.40 |
|
3.80% |
| 9 |
浪潮信息 |
62560.27 |
|
2.50% |
| 10 |
金山办公 |
59799.10 |
|
2.39% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.08% |
9.11% |
3.51% |
70.34% |
81.99% |
4.08% |
125.93% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.80% |
30.97% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
2260/6534 |
1226/6534 |
2944/6534 |
216/6534 |
239/6534 |
2412/6534 |
78/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0115 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
1.5801 |
1.5801 |
0.0490 |
3.20% |
| 2025-12-31 |
1.5311 |
1.5311 |
-0.0156 |
-1.01% |
| 2025-12-30 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0199 |
1.30% |
