易方达中证人工智能主题ETF 净资产规模 250.04 亿元，比上期增加 50.83% , 股票配置占比上期增加 50.60% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 249.28 | 98.80 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.75 | 1.14 | 0.45 | 250.04 | 252.32 |
| 2025-06-30 | 165.52 | 98.88 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.68 | 0.74 | 0.44 | 165.78 | 167.40 |
| 2025-03-31 | 156.37 | 99.04 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.51 | 0.71 | 0.45 | 156.92 | 157.89 |
| 2024-12-31 | 84.86 | 97.41 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.91 | 1.46 | 1.68 | 85.15 | 87.12 |
| 2024-09-30 | 65.56 | 99.14 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.43 | 0.28 | 0.43 | 65.74 | 66.13 |
| 2024-06-30 | 55.62 | 98.64 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.69 | 0.38 | 0.67 | 55.86 | 56.38 |
| 2024-03-31 | 57.86 | 97.39 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 1.46 | 0.68 | 1.15 | 58.16 | 59.41 |
| 2023-12-31 | 44.73 | 99.11 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.59 | 0.14 | 0.30 | 44.92 | 45.13 |