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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕寒,蔡志伟
- 成立日期：
- 2020-08-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0081 |
0.65 |
| 2025-12-29 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0081 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0093 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0056 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0266 |
2.22 |
| 2025-12-19 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0058 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0263 |
-2.16 |
| 2025-12-17 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0396 |
3.36 |
| 2025-12-16 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0252 |
-2.09 |
| 2025-12-15 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0214 |
-1.74 |
| 2025-12-12 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0119 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0173 |
-1.40 |
| 2025-12-10 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0076 |
0.62 |
| 2025-12-08 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0312 |
2.61 |
| 2025-12-05 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0159 |
1.35 |
| 2025-12-04 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0117 |
1.00 |
| 2025-12-03 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0124 |
-1.05 |