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- 基金估值：
-
[02-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕寒,蔡志伟
- 成立日期：
- 2020-08-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-05 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0195 |
-1.53 |
| 2026-02-04 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2026-02-03 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0233 |
1.86 |
| 2026-02-02 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0314 |
-2.44 |
| 2026-01-30 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0160 |
1.26 |
| 2026-01-29 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0073 |
-0.57 |
| 2026-01-28 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0072 |
-0.56 |
| 2026-01-27 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0088 |
0.69 |
| 2026-01-26 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0115 |
-0.89 |
| 2026-01-23 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0079 |
0.62 |
| 2026-01-22 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0126 |
1.00 |
| 2026-01-21 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0067 |
0.53 |
| 2026-01-20 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0227 |
-1.77 |
| 2026-01-19 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0089 |
-0.69 |
| 2026-01-16 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-01-15 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0072 |
0.56 |
| 2026-01-14 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0103 |
0.81 |
| 2026-01-13 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0253 |
-1.94 |
| 2026-01-12 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0230 |
1.80 |
| 2026-01-09 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0097 |
0.76 |