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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-08 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0235 |
-2.33 |
| 2026-06-05 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0182 |
-1.78 |
| 2026-06-04 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-03 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0045 |
0.44 |
| 2026-06-02 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0085 |
0.84 |
| 2026-06-01 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0108 |
-1.06 |
| 2026-05-29 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0449 |
-4.20 |
| 2026-05-28 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0062 |
-0.58 |
| 2026-05-27 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0116 |
-1.07 |
| 2026-05-26 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0080 |
-0.73 |
| 2026-05-25 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0126 |
1.17 |
| 2026-05-22 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0222 |
2.10 |
| 2026-05-21 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2026-05-20 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0164 |
-1.52 |
| 2026-05-19 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0146 |
1.37 |
| 2026-05-18 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0052 |
0.49 |
| 2026-05-15 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0058 |
-0.54 |
| 2026-05-14 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0317 |
-2.89 |
| 2026-05-13 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0149 |
1.38 |
| 2026-05-12 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0045 |
-0.41 |