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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-14 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-01-13 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0278 |
-2.32 |
| 2026-01-12 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0352 |
3.02 |
| 2026-01-09 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0146 |
1.27 |
| 2026-01-08 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0080 |
-0.69 |
| 2026-01-06 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0398 |
3.56 |
| 2026-01-05 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0285 |
2.61 |
| 2025-12-31 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0124 |
1.15 |
| 2025-12-29 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0043 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0054 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0179 |
1.70 |
| 2025-12-23 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0104 |
-0.98 |
| 2025-12-22 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0171 |
1.63 |
| 2025-12-19 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0163 |
1.58 |
| 2025-12-18 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0113 |
-1.08 |
| 2025-12-17 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0136 |
1.32 |