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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0063 |
-0.65 |
| 2026-04-02 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0183 |
-1.84 |
| 2026-04-01 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0190 |
1.95 |
| 2026-03-31 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0111 |
-1.13 |
| 2026-03-30 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0042 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0078 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0209 |
-2.08 |
| 2026-03-25 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0200 |
2.03 |
| 2026-03-24 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0125 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0414 |
-4.09 |
| 2026-03-20 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0208 |
-2.01 |
| 2026-03-19 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0249 |
-2.35 |
| 2026-03-18 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0045 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0135 |
-1.26 |
| 2026-03-16 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0081 |
0.76 |
| 2026-03-13 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0124 |
-1.16 |
| 2026-03-12 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0112 |
-1.03 |
| 2026-03-11 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0065 |
-0.60 |
| 2026-03-10 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0202 |
1.89 |
| 2026-03-09 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0106 |
-0.98 |