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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超,刘笑明
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 105.10亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0112 |
1.01 |
| 2026-02-09 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0178 |
1.64 |
| 2026-02-06 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0058 |
0.54 |
| 2026-02-05 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0173 |
-1.57 |
| 2026-02-04 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0082 |
-0.74 |
| 2026-02-03 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0300 |
2.78 |
| 2026-02-02 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0247 |
-2.24 |
| 2026-01-30 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0050 |
-0.45 |
| 2026-01-29 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0124 |
-1.11 |
| 2026-01-28 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0234 |
-2.05 |
| 2026-01-27 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0047 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0301 |
-2.58 |
| 2026-01-23 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0180 |
1.56 |
| 2026-01-22 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-01-21 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0192 |
1.69 |
| 2026-01-20 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0144 |
-1.25 |
| 2026-01-19 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0049 |
0.43 |
| 2026-01-16 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0229 |
2.04 |
| 2026-01-15 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-14 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0032 |
0.29 |