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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超,刘笑明
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 80.11亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0057 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0339 |
3.30 |
| 2025-12-29 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0076 |
0.75 |
| 2025-12-26 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0280 |
2.83 |
| 2025-12-24 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0110 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0083 |
-0.84 |
| 2025-12-22 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0143 |
1.47 |
| 2025-12-19 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0090 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0091 |
-0.94 |
| 2025-12-17 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0150 |
1.57 |
| 2025-12-16 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0191 |
-1.96 |
| 2025-12-15 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0193 |
-1.94 |
| 2025-12-12 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0065 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0199 |
-1.97 |
| 2025-12-10 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0054 |
0.54 |
| 2025-12-09 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0131 |
-1.29 |
| 2025-12-08 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0106 |
1.05 |
| 2025-12-05 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0138 |
1.39 |
| 2025-12-04 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0191 |
1.96 |