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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 105.10亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0090 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0218 |
-2.24 |
| 2026-04-01 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0254 |
2.67 |
| 2026-03-31 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0098 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0041 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0067 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0142 |
-1.46 |
| 2026-03-25 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0190 |
2.00 |
| 2026-03-24 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0140 |
1.49 |
| 2026-03-23 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0433 |
-4.41 |
| 2026-03-20 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0194 |
-1.94 |
| 2026-03-19 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0280 |
-2.72 |
| 2026-03-18 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0080 |
0.78 |
| 2026-03-17 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0190 |
-1.83 |
| 2026-03-16 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0044 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0145 |
-1.37 |
| 2026-03-12 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0118 |
-1.10 |
| 2026-03-11 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2026-03-10 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0215 |
2.04 |
| 2026-03-09 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0075 |
-0.71 |