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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超,刘笑明
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 80.11亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
91489.19 |
|
10.08% |
| 2 |
科大讯飞 |
80260.76 |
|
8.84% |
| 3 |
石头科技 |
47689.22 |
|
5.25% |
| 4 |
大华股份 |
43800.83 |
|
4.83% |
| 5 |
中控技术 |
38264.31 |
|
4.22% |
| 6 |
大族激光 |
37637.84 |
|
4.15% |
| 7 |
双环传动 |
37086.45 |
|
4.09% |
| 8 |
科沃斯 |
27174.92 |
|
2.99% |
| 9 |
机器人 |
26830.53 |
|
2.96% |
| 10 |
云天励飞 |
24148.99 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.70% |
6.75% |
-5.22% |
24.75% |
41.52% |
1.90% |
48.14% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
288/6531 |
1388/6531 |
5441/6531 |
2215/6531 |
1829/6531 |
3672/6531 |
1182/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0200 |
1.90% |
| 2025-12-31 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0339 |
3.30% |
| 2025-12-29 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0076 |
0.75% |
| 2025-12-26 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0011 |
0.11% |
