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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张亦驰
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.30亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海南机场 |
5674.57 |
|
16.29% |
| 2 |
万科A |
5011.06 |
|
14.38% |
| 3 |
招商蛇口 |
4964.50 |
|
14.25% |
| 4 |
保利发展 |
4959.48 |
|
14.24% |
| 5 |
衢州发展 |
3079.82 |
|
8.84% |
| 6 |
新城控股 |
2358.48 |
|
6.77% |
| 7 |
滨江集团 |
2339.12 |
|
6.71% |
| 8 |
上海临港 |
2096.66 |
|
6.02% |
| 9 |
陆家嘴 |
1746.13 |
|
5.01% |
| 10 |
绿地控股 |
1309.19 |
|
3.76% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.75% |
-13.86% |
-12.40% |
-25.79% |
-11.19% |
-12.40% |
-40.36% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
5474/6768 |
6274/6768 |
6405/6768 |
6650/6768 |
6349/6768 |
6351/6768 |
6695/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.4841 |
0.4841 |
-0.0095 |
-1.92% |
| 2026-04-01 |
0.4936 |
0.4936 |
0.0046 |
0.94% |
| 2026-03-31 |
0.4890 |
0.4890 |
-0.0047 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
0.4937 |
0.4937 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
0.4944 |
0.4944 |
0.0017 |
0.35% |
