加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张亦驰
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.65亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.5526 |
0.5526 |
0.0073 |
1.34 |
| 2025-12-30 |
0.5453 |
0.5453 |
-0.0097 |
-1.75 |
| 2025-12-29 |
0.5550 |
0.5550 |
-0.0069 |
-1.23 |
| 2025-12-26 |
0.5619 |
0.5619 |
0.0035 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
0.5584 |
0.5584 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
0.5588 |
0.5588 |
0.0007 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
0.5581 |
0.5581 |
-0.0012 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
0.5593 |
0.5593 |
0.0085 |
1.54 |
| 2025-12-19 |
0.5508 |
0.5508 |
0.0102 |
1.89 |
| 2025-12-18 |
0.5406 |
0.5406 |
-0.0086 |
-1.57 |
| 2025-12-17 |
0.5492 |
0.5492 |
0.0013 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
0.5479 |
0.5479 |
-0.0042 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
0.5521 |
0.5521 |
-0.0074 |
-1.32 |
| 2025-12-12 |
0.5595 |
0.5595 |
0.0016 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
0.5579 |
0.5579 |
-0.0141 |
-2.47 |
| 2025-12-10 |
0.5720 |
0.5720 |
0.0176 |
3.17 |
| 2025-12-09 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0135 |
-2.38 |
| 2025-12-08 |
0.5679 |
0.5679 |
0.0019 |
0.34 |
| 2025-12-05 |
0.5660 |
0.5660 |
-0.0010 |
-0.18 |
| 2025-12-04 |
0.5670 |
0.5670 |
-0.0020 |
-0.35 |