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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张亦驰
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.30亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5782 |
0.5782 |
-0.0022 |
-0.38 |
| 2026-02-12 |
0.5804 |
0.5804 |
-0.0038 |
-0.65 |
| 2026-02-11 |
0.5842 |
0.5842 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
0.5842 |
0.5842 |
-0.0110 |
-1.85 |
| 2026-02-09 |
0.5952 |
0.5952 |
0.0109 |
1.87 |
| 2026-02-06 |
0.5843 |
0.5843 |
-0.0119 |
-2.00 |
| 2026-02-05 |
0.5962 |
0.5962 |
-0.0011 |
-0.18 |
| 2026-02-04 |
0.5973 |
0.5973 |
0.0261 |
4.57 |
| 2026-02-03 |
0.5712 |
0.5712 |
0.0095 |
1.69 |
| 2026-02-02 |
0.5617 |
0.5617 |
-0.0220 |
-3.77 |
| 2026-01-30 |
0.5837 |
0.5837 |
-0.0190 |
-3.15 |
| 2026-01-29 |
0.6027 |
0.6027 |
0.0266 |
4.62 |
| 2026-01-28 |
0.5761 |
0.5761 |
0.0100 |
1.77 |
| 2026-01-27 |
0.5661 |
0.5661 |
-0.0040 |
-0.70 |
| 2026-01-26 |
0.5701 |
0.5701 |
-0.0111 |
-1.91 |
| 2026-01-23 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0042 |
0.73 |
| 2026-01-22 |
0.5770 |
0.5770 |
0.0036 |
0.63 |
| 2026-01-21 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0005 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
0.5729 |
0.5729 |
0.0151 |
2.71 |
| 2026-01-19 |
0.5578 |
0.5578 |
0.0077 |
1.40 |