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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨
- 成立日期：
- 2021-08-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.67亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0118 |
-1.31 |
| 2026-01-07 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0022 |
-0.24 |
| 2026-01-06 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0140 |
1.58 |
| 2026-01-05 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0177 |
2.04 |
| 2025-12-31 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0056 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0113 |
1.31 |
| 2025-12-29 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0178 |
-2.02 |
| 2025-12-26 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0199 |
2.31 |
| 2025-12-25 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0043 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0181 |
2.16 |
| 2025-12-22 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0122 |
1.47 |
| 2025-12-19 |
0.8277 |
0.8277 |
0.0080 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0157 |
-1.88 |
| 2025-12-17 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0253 |
3.12 |
| 2025-12-16 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0158 |
-1.91 |
| 2025-12-15 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0179 |
-2.12 |
| 2025-12-12 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0020 |
-0.24 |
| 2025-12-11 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0064 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0004 |
0.05 |