兴银国证新能源车电池ETF 净资产规模 3.32 亿元，比上期增加 174.56% , 股票配置占比上期增加 173.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.28 | 96.13 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.29 | 0.09 | 2.58 | 3.32 | 3.41 |
| 2025-06-30 | 1.20 | 98.81 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.45 | 0.01 | 0.74 | 1.21 | 1.22 |
| 2025-03-31 | 1.22 | 99.47 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.48 | 0.00 | 0.05 | 1.23 | 1.23 |
| 2024-12-31 | 1.23 | 99.54 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.44 | 0.00 | 0.02 | 1.24 | 1.24 |
| 2024-09-30 | 1.46 | 98.94 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.98 | 0.00 | 0.08 | 1.47 | 1.47 |
| 2024-06-30 | 1.19 | 98.20 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.52 | 0.00 | 0.28 | 1.21 | 1.21 |
| 2024-03-31 | 1.29 | 99.30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.64 | 0.00 | 0.06 | 1.29 | 1.30 |
| 2023-12-31 | 1.42 | 99.32 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.49 | 0.00 | 0.19 | 1.42 | 1.43 |