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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2021-07-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 68.62亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国中免 |
81600.03 |
|
16.56% |
| 2 |
上海机场 |
32367.79 |
|
6.57% |
| 3 |
中国东航 |
29062.99 |
|
5.90% |
| 4 |
宋城演艺 |
28196.59 |
|
5.72% |
| 5 |
南方航空 |
26700.79 |
|
5.42% |
| 6 |
中国国航 |
24551.85 |
|
4.98% |
| 7 |
华侨城A |
21728.40 |
|
4.41% |
| 8 |
锦江酒店 |
21691.18 |
|
4.40% |
| 9 |
春秋航空 |
21628.38 |
|
4.39% |
| 10 |
首旅酒店 |
20065.77 |
|
4.07% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
8.38% |
14.95% |
20.59% |
22.91% |
0.36% |
-27.80% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5955/6543 |
1827/6543 |
294/6543 |
3049/6543 |
4097/6543 |
5972/6543 |
6338/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.8105 |
0.8105 |
0.0016 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0092 |
1.15% |
| 2026-01-06 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0048 |
0.60% |
| 2026-01-05 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0104 |
-1.29% |
