加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2021-07-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 68.62亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国中免 |
81600.03 |
|
16.56% |
| 2 |
上海机场 |
32367.79 |
|
6.57% |
| 3 |
中国东航 |
29062.99 |
|
5.90% |
| 4 |
宋城演艺 |
28196.59 |
|
5.72% |
| 5 |
南方航空 |
26700.79 |
|
5.42% |
| 6 |
中国国航 |
24551.85 |
|
4.98% |
| 7 |
华侨城A |
21728.40 |
|
4.41% |
| 8 |
锦江酒店 |
21691.18 |
|
4.40% |
| 9 |
春秋航空 |
21628.38 |
|
4.39% |
| 10 |
首旅酒店 |
20065.77 |
|
4.07% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
5.24% |
11.03% |
19.16% |
18.51% |
-1.29% |
-29.59% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
5615/6531 |
2255/6531 |
379/6531 |
2998/6531 |
4217/6531 |
6283/6531 |
6346/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0048 |
0.60% |
| 2026-01-05 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0104 |
-1.29% |
| 2025-12-31 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0198 |
2.51% |
| 2025-12-30 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0081 |
-1.02% |
| 2025-12-29 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.0004 |
-0.05% |
