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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.06亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科沃斯 |
6201.68 |
|
6.07% |
| 2 |
药明康德 |
4845.30 |
|
4.74% |
| 3 |
吉比特 |
4828.00 |
|
4.73% |
| 4 |
同花顺 |
4762.37 |
|
4.66% |
| 5 |
法拉电子 |
3728.80 |
|
3.65% |
| 6 |
汇川技术 |
3496.13 |
|
3.42% |
| 7 |
顾家家居 |
3429.12 |
|
3.36% |
| 8 |
永新光学 |
3196.42 |
|
3.13% |
| 9 |
新媒股份 |
3178.25 |
|
3.11% |
| 10 |
瑞芯微 |
3121.61 |
|
3.06% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.31% |
6.32% |
-4.70% |
12.92% |
21.58% |
5.31% |
18.65% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2275/6543 |
2571/6543 |
5763/6543 |
4096/6543 |
4194/6543 |
2428/6543 |
4020/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0125 |
1.18% |
| 2026-01-08 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0203 |
1.93% |
| 2026-01-05 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0284 |
2.78% |
