华夏中证红利质量ETF 净资产规模 10.21 亿元，比上期增加 98.41% , 股票配置占比上期增加 98.83% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.18 | 98.88 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.48 | 0.07 | 0.64 | 10.21 | 10.30 |
| 2025-06-30 | 5.12 | 98.92 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.60 | 5.15 | 5.17 |
| 2025-03-31 | 5.53 | 99.78 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.07 | 5.54 | 5.54 |
| 2024-12-31 | 5.26 | 98.57 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.31 | 0.06 | 1.12 | 5.27 | 5.34 |
| 2024-09-30 | 6.47 | 98.87 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.74 | 0.03 | 0.39 | 6.48 | 6.54 |
| 2024-06-30 | 5.09 | 99.33 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.66 | 0.00 | 0.01 | 5.09 | 5.12 |
| 2024-03-31 | 2.75 | 97.82 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 1.23 | 2.76 | 2.81 |
| 2023-12-31 | 2.42 | 98.58 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.02 | 0.01 | 0.40 | 2.42 | 2.45 |