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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡卡尔
- 成立日期：
- 2021-11-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.54亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
5853.24 |
|
10.42% |
| 2 |
恒瑞医药 |
5639.13 |
|
10.04% |
| 3 |
百济神州 |
5287.67 |
|
9.41% |
| 4 |
信达生物 |
3391.85 |
|
6.04% |
| 5 |
药明生物 |
3356.88 |
|
5.98% |
| 6 |
康方生物 |
2153.47 |
|
3.83% |
| 7 |
中国生物制药 |
1801.22 |
|
3.21% |
| 8 |
石药集团 |
1757.91 |
|
3.13% |
| 9 |
翰森制药 |
1688.16 |
|
3.01% |
| 10 |
药明康德 |
1302.48 |
|
2.32% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.58% |
-2.36% |
-0.09% |
-17.04% |
19.69% |
-0.09% |
8.04% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
206/6757 |
1111/6757 |
2544/6757 |
6157/6757 |
2936/6757 |
2548/6757 |
4488/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
0.7446 |
0.7446 |
0.0021 |
0.28% |
| 2026-03-30 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0010 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
0.7415 |
0.7415 |
0.0359 |
5.09% |
| 2026-03-26 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0108 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0044 |
0.62% |
