富国中证沪港深创新药产业ETF 净资产规模 5.62 亿元，比上期增加 -12.55% , 股票配置占比上期增加 -12.93% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.59 | 99.42 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.55 | 0.00 | 0.03 | 5.62 | 5.62 |
| 2025-09-30 | 6.42 | 94.74 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 1.83 | 0.23 | 3.43 | 6.42 | 6.77 |
| 2025-06-30 | 3.69 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.38 | 3.71 | 3.73 |
| 2025-03-31 | 2.83 | 97.87 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.63 | 0.01 | 0.50 | 2.84 | 2.89 |
| 2024-12-31 | 2.45 | 99.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.57 | 0.01 | 0.39 | 2.46 | 2.48 |
| 2024-09-30 | 2.91 | 99.21 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.70 | 0.00 | 0.09 | 2.92 | 2.93 |
| 2024-06-30 | 2.41 | 99.15 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.73 | 0.00 | 0.12 | 2.42 | 2.43 |
| 2024-03-31 | 2.32 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2.33 | 0.00 | 0.15 | 2.34 | 2.38 |