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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡卡尔
- 成立日期：
- 2021-11-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.54亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0039 |
0.49 |
| 2026-02-10 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0188 |
2.41 |
| 2026-02-09 |
0.7797 |
0.7797 |
0.0101 |
1.31 |
| 2026-02-06 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0019 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0029 |
0.38 |
| 2026-02-04 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0069 |
0.91 |
| 2026-02-03 |
0.7617 |
0.7617 |
0.0119 |
1.59 |
| 2026-02-02 |
0.7498 |
0.7498 |
-0.0245 |
-3.16 |
| 2026-01-30 |
0.7743 |
0.7743 |
-0.0149 |
-1.89 |
| 2026-01-29 |
0.7892 |
0.7892 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0035 |
0.45 |
| 2026-01-27 |
0.7855 |
0.7855 |
-0.0034 |
-0.43 |
| 2026-01-26 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0092 |
-1.15 |
| 2026-01-23 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0083 |
1.05 |
| 2026-01-22 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0076 |
-0.95 |
| 2026-01-21 |
0.7974 |
0.7974 |
0.0011 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.0110 |
-1.36 |
| 2026-01-19 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.0179 |
-2.17 |
| 2026-01-16 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0050 |
-0.60 |
| 2026-01-15 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0056 |
-0.67 |