加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡卡尔
- 成立日期：
- 2021-11-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.16亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0012 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
0.7665 |
0.7665 |
-0.0029 |
-0.38 |
| 2025-12-23 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0024 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
0.7718 |
0.7718 |
-0.0050 |
-0.64 |
| 2025-12-19 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0136 |
1.78 |
| 2025-12-18 |
0.7632 |
0.7632 |
0.0014 |
0.18 |
| 2025-12-17 |
0.7618 |
0.7618 |
0.0087 |
1.16 |
| 2025-12-16 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0101 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0278 |
-3.51 |
| 2025-12-12 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0054 |
0.69 |
| 2025-12-11 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0012 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2025-12-09 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0023 |
-0.29 |
| 2025-12-08 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0042 |
-0.53 |
| 2025-12-05 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0020 |
0.25 |
| 2025-12-04 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0136 |
1.75 |
| 2025-12-03 |
0.7791 |
0.7791 |
-0.0094 |
-1.19 |
| 2025-12-02 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0126 |
-1.57 |
| 2025-12-01 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0013 |
0.16 |
| 2025-11-28 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0040 |
-0.50 |