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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张其思,王鑫
- 成立日期：
- 2021-07-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.59亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.3725 |
0.6863 |
0.0047 |
0.69 |
| 2026-02-09 |
1.3631 |
0.6816 |
0.0096 |
1.43 |
| 2026-02-06 |
1.3439 |
0.6720 |
-0.0069 |
-1.01 |
| 2026-02-05 |
1.3576 |
0.6788 |
0.0055 |
0.82 |
| 2026-02-04 |
1.3466 |
0.6733 |
-0.0123 |
-1.79 |
| 2026-02-03 |
1.3711 |
0.6856 |
-0.0085 |
-1.22 |
| 2026-02-02 |
1.3880 |
0.6940 |
-0.0238 |
-3.31 |
| 2026-01-30 |
1.4355 |
0.7178 |
-0.0171 |
-2.32 |
| 2026-01-29 |
1.4696 |
0.7348 |
-0.0059 |
-0.80 |
| 2026-01-28 |
1.4814 |
0.7407 |
0.0161 |
2.22 |
| 2026-01-27 |
1.4492 |
0.7246 |
0.0040 |
0.55 |
| 2026-01-26 |
1.4413 |
0.7207 |
-0.0111 |
-1.52 |
| 2026-01-23 |
1.4635 |
0.7318 |
0.0047 |
0.65 |
| 2026-01-22 |
1.4541 |
0.7271 |
0.0031 |
0.42 |
| 2026-01-21 |
1.4480 |
0.7240 |
0.0067 |
0.93 |
| 2026-01-20 |
1.4346 |
0.7173 |
-0.0095 |
-1.30 |
| 2026-01-19 |
1.4535 |
0.7268 |
-0.0121 |
-1.63 |
| 2026-01-16 |
1.4776 |
0.7388 |
-0.0019 |
-0.25 |
| 2026-01-15 |
1.4813 |
0.7407 |
-0.0061 |
-0.82 |
| 2026-01-14 |
1.4935 |
0.7468 |
0.0055 |
0.74 |