南方中证香港科技ETF(QDII) 净资产规模 5.01 亿元，比上期增加 -6.38% , 股票配置占比上期增加 -9.60% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.71 | 93.86 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 5.17 | 0.05 | 0.97 | 5.01 | 5.01 |
| 2025-09-30 | 5.21 | 97.19 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2.32 | 0.03 | 0.49 | 5.35 | 5.36 |
| 2025-06-30 | 3.93 | 96.87 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2.16 | 0.04 | 0.97 | 4.05 | 4.06 |
| 2025-03-31 | 3.67 | 99.80 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 3.68 |
| 2024-12-31 | 3.30 | 99.77 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | -0.00 | 0.00 | 3.31 | 3.31 |
| 2024-09-30 | 3.49 | 99.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.64 | 3.50 | 3.52 |
| 2024-06-30 | 2.73 | 99.35 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.37 | 2.75 | 2.75 |
| 2024-03-31 | 2.77 | 99.65 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 2.78 |