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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0101 |
1.16 |
| 2025-12-23 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0103 |
1.20 |
| 2025-12-19 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0092 |
1.08 |
| 2025-12-18 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0055 |
0.65 |
| 2025-12-17 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0208 |
2.52 |
| 2025-12-16 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0070 |
-0.84 |
| 2025-12-15 |
0.8321 |
0.8321 |
0.0056 |
0.68 |
| 2025-12-12 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
0.8266 |
0.8266 |
-0.0049 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0019 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0130 |
-1.54 |
| 2025-12-08 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-05 |
0.8432 |
0.8432 |
0.0105 |
1.26 |
| 2025-12-04 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0015 |
-0.18 |
| 2025-12-03 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0031 |
0.37 |
| 2025-12-02 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0015 |
-0.18 |
| 2025-12-01 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0097 |
1.18 |
| 2025-11-28 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0052 |
0.64 |
| 2025-11-27 |
0.8177 |
0.8177 |
0.0104 |
1.29 |