加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0082 |
-0.86 |
| 2026-01-15 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0104 |
1.10 |
| 2026-01-14 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-01-13 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0099 |
1.06 |
| 2026-01-12 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0076 |
-0.81 |
| 2026-01-09 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0027 |
0.29 |
| 2026-01-08 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0086 |
-0.91 |
| 2026-01-07 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0060 |
-0.63 |
| 2026-01-06 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0356 |
3.87 |
| 2026-01-05 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0028 |
0.31 |
| 2025-12-31 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0193 |
2.15 |
| 2025-12-29 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0104 |
1.17 |
| 2025-12-25 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0066 |
0.75 |
| 2025-12-24 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0101 |
1.16 |
| 2025-12-23 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0103 |
1.20 |
| 2025-12-19 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0092 |
1.08 |
| 2025-12-18 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0055 |
0.65 |